8月23日,經國家外匯管理局批復,公司作為試點主辦企業,成功獲批跨國公司本外幣一體化資金池試點業務資質。
跨國公司本外幣一體化資金池試點業務是指跨國公司根據自身經營和管理需要,集中運營管理境內外本外幣資金,開展資金歸集和余缺調劑、經常項目資金集中收付和軋差凈額結算等業務。本外幣一體化資金池試點是對現有外管局批復的跨境資金集中運營管理業務政策,以及人行批復的人民幣跨境資金池政策的整合升級,綜合了兩個資金池的政策優勢,在適度提高準入門檻的同時釋放更大的政策紅利,將為集團公司境外資金的統籌使用提供更多的便利。
試點政策內容主要包括:一是統一本外幣政策。整合現有各類資金池,實現跨國公司企業集團內跨境本外幣資金一體化管理。二是實行雙向宏觀審慎管理。適度調整外債和境外放款額度,在穩慎經營理念基礎上提升跨境投融資的自主性和資金利用效率。三是進一步便利資金劃轉和使用。主辦企業國內資金主(子)賬戶結匯資金可直接進入人民幣國內資金主(子)賬戶,國內資金主賬戶資金可直接下撥至成員企業自有賬戶辦理相關業務。四是實現一定額度內意愿購匯。購匯所得外匯資金可存入國內資金主賬戶,用于對外支付。五是允許主辦企業對資金池名單內境外成員企業與境外交易對手間貿易項下往來資金進行集中收付。六是主辦企業可使用境內外匯衍生品、按照套期保值原則管理本外幣一體化資金池業務所產生的外匯風險敞口。
該試點政策使公司國際業務服務內涵得到進一步拓展,對推動集團公司貿易投融資便利化,服務集團公司高質量發展具有重要意義。下一階段,公司將持續努力拓展國際業務服務能力,充分利用本外幣一體化資金池業務資質,為集團公司實現更高水平、更高質量的全球資金管理提供強有力的金融服務支撐。
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