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電建財務公司成功開展首筆國債逆回購業務

電力網發布時間:2022-10-08 09:38:40  作者:劉斌

9月29日,電建財務公司在上海證券交易所成功開展首筆國債逆回購業務,收益率高達3.35%。配置國債逆回購產品,標志著公司進一步豐富金融創效手段,在提升流動性管理水平和資金使用效益等方面取得新突破。

國債逆回購是一種金融創效工具,屬于同業業務中的買入返售業務,該業務通過交易所市場融出資金,同時收到等額的國債作為質押物,具有安全性高、流動性強、期限靈活等特點。在收益方面,該產品在季末、年末等特殊時點的收益率會顯著高于其他同業產品。

公司高度重視同業業務的拓展,積極研究相關政策,提前謀劃業務方案,加強對產品價格走勢跟蹤分析,為相關業務的順利開展奠定基礎。近日,公司抓住季末市場價格窗口期,結合公司資金頭寸變動規律和流動性需求,合理確定產品配置規模,運用部分臨時性資金成功開展國債逆回購業務,在保證資金安全性和流動性的前提下進一步盤活資金、提升效益,強化公司從外部獲利創效的能力,實現集團利益最大化。





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